สรุปข่าว
- Michael Burry นักลงทุนชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อ The Big Short เปิดเผยผ่าน Substack ว่าได้ เพิ่ม Short ในหุ้น Nvidia ที่ราคา 210.28 ดอลลาร์, Micron ที่ 933.86 ดอลลาร์, Caterpillar ที่ 893.49 ดอลลาร์ และกองทุน iShares Semiconductor ETF ที่ 535.83 ดอลลาร์
- นอกจากนี้เขายังเปิด Long ใหม่ในหุ้น Flutter Entertainment, DraftKings และ Molina Healthcare สะท้อนว่าเขาไม่ได้มองตลาดเป็นขาลงทั้งหมด แต่เลือกเดิมพันเฉพาะบางอุตสาหกรรม
- นอกจากนี้ Burry ยังคงถือสถานะ Short เดิมใน Tesla, Palantir และ QQQ โดยให้เหตุผลว่าความต้องการของชิป AI จำนวนมากอาจถูกขับเคลื่อนด้วยการจัดหาเงินทุนแบบนอกงบดุล มากกว่าความต้องการจากผู้ใช้งานปลายทางจริง
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา: Neutral
การเพิ่มสถานะ Short ของ Burry เป็นการตอกย้ำมุมมองเดิมที่เขามีต่อหุ้น AI มากกว่าจะเป็นสัญญาณใหม่ของตลาด ขณะที่การเปิด Long ในหุ้นกลุ่มอื่นพร้อมกัน แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ขาลง จึงมีผลต่อความเชื่อมั่นในหุ้น AI มากกว่าตลาดการเงินโดยรวม
Michael Burry นักลงทุนชื่อดังที่เคยทำนายวิกฤติซับไพรม์ในปี 2008 เปิดเผยการอัปเดตพอร์ตลงทุนผ่าน Substack โดยเลือก เพิ่ม Short ในหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์หลายตัวที่เคยเปิดไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมเปิดสถานะลงทุนฝั่ง Long ในหุ้นกลุ่มอื่นที่เขามองว่ามีโอกาสฟื้นตัว
Short หุ้น AI เพิ่ม
ก่อนหน้านี้ The Motley Fool รายงานว่า Burry เปิดสถานะ Short ใน Nvidia, Tesla, Applied Materials, Caterpillar และกองทุน SOXX ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ก่อนจะเพิ่มสถานะใน Micron ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
ล่าสุด เขาเปิดเผยว่ามีการ Short เพิ่ม ใน Nvidia ที่ราคา 210.28 ดอลลาร์, Micron ที่ 933.86 ดอลลาร์, Caterpillar ที่ 893.49 ดอลลาร์ และ SOXX ที่ 535.83 ดอลลาร์ สะท้อนว่าเขายังคงเชื่อมั่นว่าหุ้นกลุ่มนี้มีโอกาสปรับฐานต่อ แม้ราคาจะย่อตัวลงจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็ตาม
เหตุใด Burry ยังเดินหน้าเดิมพันสวนกระแส AI
ตามรายงานของ TradingView Burry ยังคงถือ Put Option จำนวนมากใน Nvidia และรักษาสถานะ Short ใน Tesla, Palantir และกองทุน QQQ ไว้เช่นเดิม
เขามองว่าความต้องการชิป AI จำนวนมากในปัจจุบันไม่ได้มาจากผู้ใช้งานปลายทางทั้งหมด แต่ได้รับแรงสนับสนุนจากรูปแบบการจัดหาเงินทุนแบบนอกงบดุลระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ตลาดประเมินความต้องการที่แท้จริงสูงเกินไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจำปี 2026 ของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)
ทำไมจึงเปิด Long ใน Flutter และ DraftKings
แม้จะเพิ่มเดิมพันฝั่ง Short ในหุ้น AI แต่ Burry ก็เปิดสถานะ Long ใหม่ใน Flutter Entertainment, DraftKings และ Molina Healthcare
ก่อนหน้านี้ BigGo Finance รายงานว่า Burry มองว่าแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์อย่าง Polymarket และ Kalshi อาจเผชิญแรงกดดันด้านกฎระเบียบในอนาคต หากหน่วยงานกำกับดูแลเข้ามาควบคุมมากขึ้น ก็อาจเป็นปัจจัยบวกต่อผู้ประกอบการรับพนันกีฬารายใหญ่อย่าง Flutter และ DraftKings ที่ราคาหุ้นปรับตัวลงไปมากก่อนหน้านี้
ผู้เขียนมองว่า การอัปเดตพอร์ตครั้งนี้สะท้อนว่า Michael Burry ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองต่อหุ้น AI แต่กลับเพิ่มความเชื่อมั่นในสมมติฐานเดิมด้วยการ Short เพิ่ม ขณะเดียวกัน การเปิด Long ในหุ้นกลุ่มพนันกีฬาและประกันสุขภาพก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองเศรษฐกิจหรือหุ้นทั้งตลาดเป็นขาลง แต่กำลังหมุนเงินออกจากกลุ่มที่มองว่ามีมูลค่าสูงเกินไป ไปยังกลุ่มที่เชื่อว่าถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่า สิ่งที่นักลงทุนควรติดตามต่อจากนี้คือผลประกอบการของ Nvidia, Micron และบริษัท AI รายใหญ่ในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า เพราะจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าความต้องการ AI ยังแข็งแกร่งตามที่ตลาดคาดไว้ หรือเริ่มชะลอตัวตามที่ Burry กังวล
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
