สรุปข่าว
- ทองคำมีลุ้นพุ่งแตะ 7,700 ดอลลาร์ ลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ มองว่าราคาทองคำอาจกำลังพักฐาน ก่อนเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหญ่
- ระวังทองคำย่อลึกถึง 3,500-3,700 ดอลลาร์ แนะรอสัญญาณกลับตัวชัดเจนภายใน 2-4 สัปดาห์ ก่อนพิจารณาเข้าซื้อ
- ระยะยาวลุ้นทองคำแตะ 10,000 ดอลลาร์ ภายในช่วงปี 2030 โดยมีปัญหาหนี้สหรัฐฯ และความเสี่ยงเงินเฟ้อเป็นปัจจัยหนุนตามสมมติฐาน
แนวโน้มผลกระทบ: Bullish
ลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ผู้ก่อตั้งชมรม CDC Chaloke.com เปิดเผยผ่านรายการ “ทันโลกกับ Trader KP” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนว่า ราคาทองคำอาจอยู่ระหว่างการพักฐานก่อนเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหญ่ โดยใช้ทฤษฎี Elliott Wave วิเคราะห์ว่าทองคำมีโอกาสย่อลงสู่ระดับ 3,500-3,700 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวทะลุจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 5,400 ดอลลาร์ และมุ่งสู่เป้าหมาย 7,700 ดอลลาร์ในรอบถัดไป ขณะที่ระยะยาวอาจมีโอกาสแตะ 10,000 ดอลลาร์ใกล้ปี 2030 จากแรงหนุนของปัญหาหนี้สหรัฐฯ และความเสี่ยงเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม เขาแนะให้นักลงทุนรอสัญญาณยืนยันการจบช่วงปรับฐานอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ แทนการเร่งเข้าซื้อทันที
ทองคำมีลุ้นพุ่งแตะ 7,700 ดอลลาร์จริงหรือ? ล่าสุด “ลุงโฉลก สัมพันธารักษ์” เปิดมุมมองผ่านรายการ “ทันโลกกับ Trader KP” โดยวิเคราะห์กราฟด้วยทฤษฎี Elliott Wave พร้อมชี้ว่า การย่อตัวของทองคำในช่วงนี้อาจเป็นเพียงการพักฐาน ก่อนเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหญ่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ผู้ก่อตั้งชมรม CDC Chaloke.com ได้ร่วมวิเคราะห์ทิศทางทองคำในรายการ “ทันโลกกับ Trader KP” โดยนำทฤษฎี Elliott Wave มาประกอบกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค พร้อมเสนอว่า การปรับฐานในรอบนี้อาจเป็นช่วงสะสมกำลังก่อนที่ราคาทองคำจะกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่
ทองคำกำลังสร้างฐาน ลุงโฉลกแนะรอสัญญาณก่อนเข้าซื้อ
ในมุมมองทางเทคนิค ลุงโฉลกอธิบายว่า หลังราคาทองคำร่วงลงไปแตะ 3,880 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือ 4,100 ดอลลาร์ และเริ่มย่อตัวอีกครั้ง การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังพยายามสร้างฐานราคา เพื่อเตรียมเข้าสู่คลื่นขาขึ้นรอบใหม่
อย่างไรก็ตาม การสร้างฐานยังต้องใช้เวลา โดยประเมินว่า อาจต้องรออีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ หรือยาวนานถึงหนึ่งเดือน เพื่อให้แถบสัญญาณในเครื่องมือ Action Zone หดแคบลงและเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นได้ชัดเจนขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ลุงโฉลกจึงมองว่า นักลงทุนยังไม่จำเป็นต้องรีบเข้าซื้อในเวลานี้ แต่ควรรอให้ราคาส่งสัญญาณจบการปรับฐานก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าตลาดเร็วเกินไป
ประเมินทองคำย่อลึก 3,500-3,700 ดอลลาร์ ก่อนลุ้นกลับตัวแรง
สำหรับความเสี่ยงที่ทองคำอาจปรับตัวลงรุนแรงถึงระดับ 2,000 ดอลลาร์ ตามทฤษฎีคลื่นปรับฐานที่อาจย่อลึกได้ถึง 80% ลุงโฉลกมองว่าเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
ลุงโฉลกให้เหตุผลว่า ทองคำยังมีบทบาทเป็นสินทรัพย์รักษามูลค่าท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ และการร่วงลงลึกถึงระดับดังกล่าวอาจต้องเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์ที่ลุงโฉลกให้น้ำหนักมากกว่าคือ การปรับฐานในรูปแบบ Running Flat โดยราคาทองคำอาจย่อลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 3,500-3,700 ดอลลาร์ เพื่อสร้างคลื่น A ก่อนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในคลื่น B หรือ Strong B
หากโครงสร้างคลื่นเป็นไปตามที่ประเมินไว้ เขามองว่า ราคาทองคำมีโอกาสกลับขึ้นไปทะลุจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 5,400 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง
หนี้สหรัฐฯ และความเสี่ยงเงินเฟ้อ อาจเป็นแรงหนุนทองคำระยะยาว
นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ลุงโฉลกยังให้น้ำหนักกับปัญหาหนี้สาธารณะและทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งเขามองว่าอาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อราคาทองคำในระยะยาว
ทั้งนี้ลุงโฉลกประเมินว่า สหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณเงินจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับภาระหนี้และค่าใช้จ่ายหลังความขัดแย้งทางสงครามสิ้นสุดลง ซึ่งอาจนำไปสู่เงินเฟ้อรุนแรงและกดดันมูลค่าของเงินดอลลาร์
ลุงโฉลกยังหยิบยกกรณีเงินเฟ้อรุนแรงในเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มาเปรียบเทียบ พร้อมตั้งสมมติฐานว่า หากระบบการเงินเผชิญวิกฤตหนัก อาจนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่สกุลเงินรูปแบบใหม่ หรือสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)
ในมุมมองของลุงโฉลก หากความเชื่อมั่นต่อเงินกระดาษลดลงอย่างหนัก ทองคำอาจได้รับประโยชน์จากความต้องการถือครองสินทรัพย์ที่ช่วยรักษามูลค่า
ทั้งนี้ สถานการณ์เงินดอลลาร์สูญเสียมูลค่าจนเกือบเป็นศูนย์ยังเป็นเพียงสมมติฐานความเสี่ยงขั้นรุนแรง ไม่ใช่แนวโน้มที่ได้รับการยืนยันว่าจะเกิดขึ้นจริง
เปิดเป้าทองคำ 7,700 ดอลลาร์ ระยะยาวลุ้นแตะ 10,000 ดอลลาร์
เมื่อพิจารณาโครงสร้างราคาผ่านเครื่องมือ Fibonacci ลุงโฉลกประเมินว่า ทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึง 7,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในการปรับขึ้นรอบใหญ่ครั้งถัดไป
แต่หากมองไกลกว่านั้น เขายังเห็นความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะทะยานแตะระดับ 10,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายระดับ 10,000 ดอลลาร์อาจไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววัน โดยลุงโฉลกประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี หรือใกล้เคียงปี 2030 ซึ่งเขามองว่าอาจเป็นช่วงที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
ตัวเลขดังกล่าวเป็นเป้าหมายตามแบบจำลองการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ใช่การรับประกันว่าราคาทองคำจะปรับขึ้นไปถึงระดับที่คาดการณ์ไว้
Bitcoin และทองคำ อาจเติบโตคู่กันในระบบการเงินยุคใหม่
ลุงโฉลกยังมองว่า อนาคตของระบบการเงินโลกอาจก้าวเข้าสู่ยุค Multi-Asset ที่ผู้คนไม่ได้พึ่งพาสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่หันมาให้ความสำคัญกับการกระจายเงินลงทุนมากขึ้น
ในภาพดังกล่าว Bitcoin อาจเข้ามามีบทบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าข้ามพรมแดน ขณะที่ทองคำยังคงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บรักษาความมั่งคั่ง และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบการเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียว
เมื่อผู้คนให้ความสำคัญกับการจัดสรรสินทรัพย์ หรือ Asset Allocation มากขึ้น ทั้ง Bitcoin และทองคำอาจได้รับประโยชน์จากความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และมีโอกาสสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ทิศทางของสินทรัพย์ทั้งสองยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งสภาพคล่องโลก อัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งตรงจุดนี้ลุงโฉลกมองว่า อาจทำให้ราคามีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากคาดการณ์ได้
มุมมองผู้เขียน: สิ่งที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เป้าหมายทองคำ 10,000 ดอลลาร์ แต่เป็นมุมมองที่ว่าทองคำและ Bitcoin อาจเติบโตไปพร้อมกันในยุคที่ผู้คนเริ่มกังวลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโลก
