สรุปข่าว
- Buffett เตือนว่าแม้ตลาดภายนอกจะดูสงบ แต่มีความเสี่ยงก่อตัวอยู่ โดยเฉพาะความท้าทายของเฟด ในการคุมเงินเฟ้อและรักษาความน่าเชื่อถือของดอลลาร์
- เขามองว่าระบบการเงินปัจจุบันทั้งแข็งแกร่งและเปราะบาง หากสูญเสียความเชื่อมั่น
- อาจทำให้เกิดวิกฤตลุกลามแบบปี 2008 ได้ง่าย
Buffett วิจารณ์พฤติกรรมเก็งกำไรและตลาดพยากรณ์ว่าเป็นเหมือนคาสิโน โดยเตือนให้นักลงทุนระวังคน พร้อมเน้นย้ำถึงการลงทุนระยะยาว
แนวโน้มผลกระทบ: Bearish
Warren Buffett ออกมาให้สัมภาษณ์เตือนสติวงการการเงิน โดยระบุว่าภายใต้ความสงบนิ่งของตลาดในปัจจุบันมีภัยคุกคามลูกใหญ่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเงินเฟ้อของ Fed ที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยแม้เพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจลุกลามจนเกิดวิกฤตโดมิโนซ้ำรอยปี 2008 ได้หากปล่อยเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ Buffett จึงเลือกที่จะถือเงินสดและพันธบัตรระยะสั้นจำนวนมหาศาลเพื่อเน้นสภาพคล่อง นอกจากนี้ เขายังได้วิพากษ์วิจารณ์ตลาดการเงินยุคนี้ว่ากลายสภาพเป็นคาสิโน ที่เต็มไปด้วยการเก็งกำไรและการหลอกขายฝันจากตลาดพยากรณ์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา มหาเศรษฐีนักลงทุนระดับตำนานอย่างคุณปู่ Warren Buffett ประธานและซีอีโอของ Berkshire Hathaway ได้ไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของสำนักข่าว CNBC โดยรอบนี้ปู่มาพร้อมกับคำเตือนที่ทำเอาตลาดต้องตั้งใจฟัง เพราะเขาได้แสดงความกังวลอย่างหนักต่อ “ความมั่นคงของระบบธนาคาร” พร้อมเรียกร้องให้เฟดหยิบยกเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินขึ้นมาให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องโฟกัสเป็นอันดับแรก
ขณะนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเผชิญหน้ากับหน้าที่ในการรักษาความเชื่อมั่นของสกุลเงินดอลลาร์และการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่หมัด โดย Buffett เน้นย้ำว่า ปัญหาเงินเฟ้อไม่ควรที่จะประนีประนอมยอมรับแม้จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ก็ตาม พร้อมเสริมว่าการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าจะกัดกร่อนอำนาจซื้อของผู้คนไปตามกาลเวลา
Buffett อธิบายถึงระบบการเงินว่า มีลักษณะที่ทั้งแข็งแกร่งมากและเปราะบางมากในเวลาเดียวกัน พร้อมเตือนว่าความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันระหว่างธนาคารแบบดั้งเดิม ธนาคารเงา และตลาดสินเชื่อภาคเอกชน อาจแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียด โดยอ้างถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกปี 2008
แม้ Buffett จะยอมรับว่า เขาเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่าความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในตลาดสินเชื่อภาคเอกชนบ้าง แต่เขาย้ำว่า “นั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ” พร้อมทิ้งประโยคเด็ดเตือนสติว่า “ถ้ามีคนตะโกนว่าไฟไหม้ ทุกคนก็จะวิ่งหนี เวลาเกิดความตื่นตระหนก ทุกคนก็จะแพนิกตามกันไปหมด ตอนที่ผู้คนเดินกลับเข้าโรงละคร พวกเขาจะค่อยๆ ทยอยเดินเข้ามาทีละคน แต่เวลาที่พวกเขาหนีตาย พวกเขาจะกรูกันออกไปพร้อมกันทั้งหมด”
Buffett กล่าวว่า ปัจจุบันเขายังคงมีท่าทีระมัดระวัง และถือเงินสดเป็นจำนวนมากร่วมด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้นในพอร์ตของเขา โดยมุ่งเน้นไปยังการสร้างสภาพคล่องมากกว่ารายได้ปันผล
ขณะเดียวกัน Buffett ยังระบุชัดเลยว่า เขาไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ “ตลาดพยากรณ์” ที่กำลังเป็นกรแสนิยมอยู่ในโลกคริปโต เพราะเชื่อมั่นว่านักลงทุนที่ออกมาฟันธงคำพยากรณ์อย่างเด็ดขาดนั้น มักจะพยายามขายของบางอย่างอยู่เสมอ
ในอีกด้านหนึ่ง Buffett ได้วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมการเก็งกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยนิยามตลาดการเงินในยุคปัจจุบันว่าเป็น คาสิโนที่ผูกติดอยู่กับระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเขาระบุว่าการลงทุนระยะยาวนั้นเป็นวิธีที่ได้ผลจริง แต่การซื้อมาขายไปบ่อย ๆ นั้นมักจะส่งผลเสียต่อตัวนักลงทุนเอง
สุดท้ายนี้ Buffett ยังได้เตือนว่าภัยความมั่นคงจากอาวุธนิวเคลียร์ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญในระยะยาว โดยระบุว่าจำนวนประเทศที่เข้าถึงอาวุธหัวรบนิวเคลียร์ได้มากขึ้นยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของกรณีขัดแย้งในอนาคต
ที่มา : Bitcoinsistemi
มุมมองผู้เขียน : การที่นักลงทุนเน้นคุณค่าระดับตำนานอย่าง Buffett ยังคงแสดงจุดยืนเลือกที่จะกอดเงินสดและพันธบัตรระยะสั้น บ่งบอกว่าเขามองไม่เห็นความคุ้มค่าในตลาดปัจจุบัน บัฟเฟตต์กำลังบอกเรากลายๆ ว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่มีราคาแพงเกินจริง และเขากำลังตุนกระสุนไว้รอจังหวะที่ฟองสบู่แตก เพื่อเข้าไปช้อนซื้อของดีในราคาถูกตามสไตล์ของเขา
