ในวันที่ตลาดทองคำและบิตคอยน์ต่างถูกมองว่า ยังไปได้อีกไกล เสียงจากนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง และเจ้าของทฤษฎีผลประโยชน์อย่าง “คุณพิชัย จาวลา” กลับออกมาสวนกระแสอย่างเฉียบคม โดยออกมาเตือนกลางรายการ TNN WEALTH ที่ได้ร่วมพูดคุย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า “ปลายเดือนตุลาคมนี้ ทั้งทองคำและ Bitcoin… จบรอบแล้ว” พร้อมแนะกลยุทธ์แบบทฤษฎีคนส่วนน้อยในการเอาชนะตลาดระยะยาว มากกว่าไปตามกระแสความมั่นใจที่กำลังล้นตลาดในขณะนี้
คุณพิชัย จาวลา:
“ตอนนี้ทองคำก็ถึงจุดขายแล้วนะ ตอนนี้ทองคำก็ต้องขายละ คือเกิน 4000 ขึ้นไป จนถึง 4400 ที่ผ่านไปแล้ว อาจจะมี new high อีกบ้าง จะลงช้าลงเร็ว ผมไม่รู้หรอก ผมมองกว้างๆ ว่า ตอนนี้ทองคำ กลยุทธ์คือความมั่นใจล้นเกิน มากเกินไป เราต้องเริ่มทยอยขาย แล้วออกจากตลาดไปเลย แล้วไม่ต้องดูอีกเลย
ส่วน Bitcoin หรือเหรียญต่างๆ ก็ตามเดิม คือต้องขายออกจากตลาดไปเลยอย่างเดียว โดยไม่ต้องดูมาก ไม่ต้องใกล้ชิดมาก ไม่ต้องรายละเอียดมาก แล้วจะชนะในภาพรวมระยะยาว”
พิธีกร:
“คือในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ คุณพิชัยมองว่า น่าจะเป็นการจบรอบของทองคำ กับ Bitcoin แล้ว ?”
คุณพิชัย จาวลา:
“ใช่ ผมว่าจบเลยนะ ผมว่าจบยาว ยังมองไม่เห็นว่า เราควรจะเข้าไปซื้อมันอีก ณ ตรงไหน ยังไงก็คือ ออกไปเลย ในจังหวะรายละเอียด ดูเอาเองละกัน
คือกลยุทธ์ที่ง่าย จะกลายเป็นเรื่องยาก ถ้าเราละเอียดมากเกินไป แล้วก็มัวแต่เสียดายมากเกินไป ขายแล้วทำไมไม่ลงซักที ขึ้นต่อก็ทำใจไม่ได้ เห็นคนอื่นกำไร เราก็อยากได้บ้าง ถ้าเป็นอย่างนี้ เราจะแพ้เกมใหญ่ตลอด
เพราะงั้นอย่างแรก เราต้องจับหลักใหญ่ให้ถูกก่อน หลักใหญ่ว่า ยิ่งดี ยิ่งไม่ดี จับตรงนี้ก่อน แล้วตอนนี้มันเป็นอย่างงั้น ทีนี้การจับจุดในรายละเอียดของการเป็นคนส่วนน้อย อาจจะยากจะง่าย สำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สำหรับหลายคนที่พยายามจะทำความเข้าใจทฤษฎีคนส่วนน้อย แล้วอยากเป็นคนส่วนน้อย แต่ว่ายังขาดประสบการณ์ ยังจับรายละเอียดได้ยาก ก็จะไปแพ้ตรงที่ขายแล้วไม่ลงซักที แล้วรู้สึกเสียดายนั่นแหละ
วิธีแก้ง่ายๆก็คือว่า ถ้าความเข้าใจในรายละเอียด เรายาก เราก็ขยายใจเราแทน ให้มันกว้างขึ้นซะว่า จบเป็นจบ ขายแล้ว ออกไปเลย เลิกไปเลย ไม่ต้องดู กลยุทธ์นี้ ในเวลาที่ตลาดดีที่สุด จะได้ผลเสมอ”
พิธีกร:
“จริงๆ แล้วคนส่วนมากในตลาดยังคงมองว่า ทองคำจะไปได้อีกไกลมากๆเลย คุณพิชัยก็มองยังไง ?”
คุณพิชัย จาวลา:
“ก็ยังงั้นแหละ ก็ดูมาเรื่อย ๆ จนถึงจุดจุดนึง ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเป็นอย่างงั้น แต่มันยังไม่สุด แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคือ เราต้องดูออกในทุกส่วน เราเป็นคนส่วนน้อยในข่าวสาร แล้วเราต้องเป็นคนส่วนน้อยในกราฟเป็นด้วยว่า ตรงไหนคือจุดที่เราจะได้รายละเอียดที่แท้จริง
พิธีกร:
“แล้วเราควรไปลงทุนอะไร ถ้าทองก็ถือไม่ได้ Bitcoin ก็ถือไม่ได้ ”
คุณพิชัย จาวลา:
“อยู่เฉยๆ บ้างก็ดี ไม่จำเป็นต้องลงทุนตลอดเวลาหรอก ไม่เห็นเป็นไรเลย”
พิธีกร:
“แล้วตลาดหุ้นละคะคุณพิชัย ?”
คุณพิชัย จาวลา:
“หุ้นไทยก็จะไม่ไปไหน มันก็ขึ้นได้ไม่มาก ลงได้ไม่มาก ก็จะออกข้างไป ไม่เกิน 1400 ปีหน้าทั้งปี เอาเป็นว่า ยังอยู่ 1400 ถึง 1100 อะ ผมว่า ก็อยู่แค่นี้ ผมยังเชื่อว่า จะไม่ไปไหน
หุ้นต่างประเทศ หุ้นอะไร ก็ค่อยข้างจะตันๆ เหมือนกัน แต่ว่า จะว่าอันตรายขนาดนั้นก็คงไม่ใช่ แต่ upside ก็ไม่เห็น ”
พิธีกร:
“ทฤษฎีของคุณพิชัย มักจะใช้ได้ผลเสมอ แต่ถ้าในครั้งนี้ เกิดไม่เป็นไปตามแผน เราควรทำยังไงคะ ในทองคำ Bitcoin หรือแม้แต่หุ้น”
คุณพิชัย จาวลา:
“ผมคิดว่ามันต้องเป็นอย่างงั้นแหละ ผมไม่ได้คิดเผื่อ ทางหนีไว้เลย ผมเชื่อว่า ยังไงก็ตาม ทองคำ กับ Bitcoin อยู่ในโซนอันตราย ซึ่งมันจะเป็นอื่นไม่ได้ จากประสบการณ์ผม ที่ผมอยู่มา 30 ปี ผมไม่เคยแพ้ในภาพใหญ่ ขอให้เราเป็นคนส่วนน้อยได้จริง เราอย่าตีความผิด ซึ่งวันนี้ผมดูแล้วดูอีก คนส่วนใหญ่นี่ positive มาก เพราะฉะนั้นในตามทฤษฎีแล้ว มันเป็นอื่นไม่ได้
โลกนี้ไม่ได้จะแจกเงินให้คนส่วนใหญ่ เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไปคิด ยึดติดกับเหตุผล ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งจะทำให้มัดเราแน่น เพราะเหตุผลข้อเท็จจริงทั้งหมด มันชี้ไปอย่างงั้นจริงๆ ว่า ดอลลาร์เสื่อม อเมริกามีปัญหา จะต้องมาทางสินทรัพย์เหล่านี้ อนาคตยังอีกยาวไกล มันเป็นอย่างงั้นแหละ
แต่ว่าผมมองว่า สิ่งที่ครอบเหตุผลที่ถูกต้องอยู่ คือหลักการที่ถูกต้องว่า คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะกำไรได้ ต่อให้เหตุผลมันเป็นอย่างงั้น แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ซื้อ มันก็ต้องลง แล้วก็เหตุผลด้านไม่ดี เราจะเห็นตอนมันลงไปแล้ว ทุกครั้งก็เป็นแบบนี้ เราถึงแพ้ตลอด เพราะเราไปยึดอยู่กับความถูกต้อง เหตุผลข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่ง พอเราไปยึดอย่างนั้น เราแตกต่างไม่ได้เลย
เราชอบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร แล้วไปมองราคาเลย จริงๆ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคา ข้อมูลข่าวสารต้องผ่านความคิดคนก่อน ผ่านการตีความของคนก่อน สมองคนก่อน แล้วถึงจะส่งผลต่อราคา
ซึ่งพอผมมองตรงนั้นแล้ว ผมแน่ใจว่า ตรงนี้เวลาข้อมูลผ่านความคิดคน แล้วไปที่ราคาแล้ว มันเป็นอื่นไม่ได้ เพราะวิธีคิดของคน จะถูกมัดแน่นด้วยเหตุต่าง ๆ ว่า ภาพใหญ่ของทองคำ และคริปโตเคอเรนซีอะดี ดอลลาร์ไม่ดี อเมริกามีปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงเรื่องของเศรษฐศาสตร์เราไม่รู้หรอก เราคำนวณมันตรงๆ แบบนั้นไม่ได้ มันไม่เหมือนธุรกิจที่เราจะคำนวณมันตรงๆ ได้
อะไรที่มันอยู่ในมือเรา เรามีอำนาจการควบคุมเปลี่ยนแปลง เราคำนวณมันตรงไปตรงมาได้ แต่อะไรที่มันเป็นตลาดที่เราต้องพยากรณ์ มันจะไม่ตรงไปตรงมา ถ้าตรงไปตรงมา ทุกคนก็คงรวยไปหมดแล้ว ไม่มีใครทำงาน ”
พิธีกร:
“การเป็นทฤษฎีคนส่วนน้อยมันยากยังไง แล้วจะเอาชนะคนกลุ่มใหญ่ได้ยังไง”
คุณพิชัย จาวลา:
“มันยากยังไง ที่เราจะต้องรู้สึกให้ได้ว่า เราจะต้องขายแล้วออกจากตลาดไปเลย แต่ถ้าเราคิดว่า เราฟังแล้ว เราไม่อิน ไม่เชื่อตอนนี้ ให้มันเกิดก่อน แล้วเราค่อยย้อนมาทบทวนก็ได้
เกมนี้มันไม่มีตรงกลางอยู่แล้ว ไม่ผิดก็ถูก เพราะสิ่งที่ผมพูด ผมไม่ได้พูดก่ำๆ กึ่งๆ เพราะงั้นเดี๋ยวเวลามันจะเฉลยเองว่า การตีความของผมนั้นมันใช่หรือไม่ใช่ มันแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละ จะคาดเคลื่อนแค่ไหน จุดสูงสุดของทองจะอยู่ตรงไหน อันนี้ผมไม่พูด แค่นั้นเอง แต่ถ้าเราใช้วิธีทยอย ยังไงก็ชนะ ”