สรุปข่าว
- ราคาของ Bitcoin ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันทำการนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนร่วงจากระดับแปดหมื่นดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ระดับเจ็ดหมื่นหกพันดอลลาร์
- นักลงทุนที่ใช้ Leverage บนกระดานเทรด Bitfinex ยังคงเพิ่มสถานะการลงทุนอย่างต่อเนื่องจนทำให้ยอดการเปิดสถานะ Long ด้วยเงินกู้ยืมพุ่งทะลุจุดสูงสุดในรอบสองปีครึ่ง
- พฤติกรรมการสะสมสถานะของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่บนกระดานเทรดแห่งนี้มักจะดำเนินไปในทิศทางสวนทางกับตลาดโดยจะเข้าซื้อในช่วงที่ตลาดอ่อนแอและเทขายทำกำไรเมื่อราคาเข้าใกล้จุดสูงสุด
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bullish
การสะสมสถานะ Long อย่างต่อเนื่องของนักลงทุนรายใหญ่บนกระดานเทรด Bitfinex ท่ามกลางสภาวะตลาดขาลงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าราคาอาจกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดและมีโอกาสพลิกกลับเป็นขาขึ้นได้ในอนาคต
ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันทำการในระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นสถิติการร่วงลงติดต่อกันยาวนานที่สุดเป็นอันดับสองของปีนี้ และตลาดกำลังพยายามสร้างแท่งเทียนรายวันสีเขียวแท่งแรกในรอบหกวัน
การย่อตัวครั้งล่าสุดนี้ทำให้ราคา Bitcoin ร่วงลงจากระดับสูงกว่า 80,000 ดอลลาร์มาอยู่ที่ประมาณ 76,000 ดอลลาร์ท่ามกลางความอ่อนแอของตลาดในภาพรวม
ในระหว่างที่ตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาลง นักเทรดที่ใช้ Leverage บนกระดานเทรด Bitfinex กลับยังคงเพิ่มสถานะการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก TradingView แสดงให้เห็นว่าสถานะ Margin Long หรือการเปิดสถานะด้วยเงินกู้ยืมสำหรับ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นเป็น 80,636 BTC ซึ่งปรับตัวขึ้นประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ตัวเลขดังกล่าวทำให้สถานะ Long พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองปีครึ่ง โดยครั้งล่าสุดที่สถานะ Long อยู่ในระดับสูงขนาดนี้คือเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ซึ่งในเวลานั้น Bitcoin มีการซื้อขายอยู่ใกล้กับระดับ 43,000 ดอลลาร์
ข้อมูลยังระบุด้วยว่าสถานะ Margin Long บน Bitfinex ได้ปรับตัวขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ช่วงต้นปี แม้ว่าราคา Bitcoin จะร่วงลงมาแล้วถึง 13 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงการสะสมสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องจากกลุ่มนักเทรดรายใหญ่ แม้ว่าราคา BTC จะยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,000 ดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถึงเกือบ 35 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม
ตามสถิติในอดีต กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อวาฬ Bitfinex มักจะมีพฤติกรรมสวนทางกับตลาดเสมอ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สถานะ Long ขนาดใหญ่บนกระดานเทรดมักจะขยายตัวขึ้นในช่วงที่ตลาดอ่อนแอและเกิดการยอมจำนน และจะถูกปรับลดลงเมื่อราคาเข้าใกล้จุดสูงสุดของรอบหรือเมื่อแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง
ปัจจุบัน Bitcoin กำลังเข้าใกล้โซนทางเทคนิคที่สำคัญ โดยสินทรัพย์กำลังทดสอบทั้งระดับ True Market Mean ซึ่งเป็นมาตรวัดมูลค่าบนเครือข่ายที่สะท้อนถึงต้นทุนรวมของตลาด และระดับต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือครองระยะสั้นซึ่งติดตามราคาต้นทุนของผู้ซื้อในช่วง 155 วันที่ผ่านมา โดยระดับเหล่านี้อยู่ใกล้กับ 78,000 ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าราคา Spot ปัจจุบันเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้เหนือระดับดังกล่าวยังมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งตั้งอยู่เหนือระดับ 81,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวต้านสำคัญที่ฝั่งผู้ซื้อต้องพยายามทะลุผ่านไปให้ได้
ที่มา Coindesk
มุมมองส่วนตัวผมประเมินว่าข้อมูลจาก Bitfinex เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจมากครับ เนื่องจากพฤติกรรมของนักเทรดบนกระดานนี้มักจะเป็นกลุ่ม Smart Money หรือวาฬที่มีสายป่านยาว การที่พวกเขากล้าเปิดสถานะ Long สวนทางกับราคาที่กำลังร่วงหนักแสดงให้เห็นว่าพวกเขามองเห็นมูลค่าในโซนราคานี้และพร้อมที่จะรับความเสี่ยง อย่างไรก็ตามการเทรดตามวาฬไม่ได้การันตีผลกำไรเสมอไป เพราะพวกเขาสามารถทนต่อการลากติดลบได้มากกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไป การวางแผนจัดการความเสี่ยงและสังเกตแนวรับทางเทคนิคประกอบกันจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสภาวะตลาดที่ยังคลุมเครือแบบนี้ครับ
