หากคุณคิดว่าการจะเป็นสุดยอดเทรดเดอร์ต้องเริ่มต้นจากห้องเทรดที่หรูหราพร้อมจอคอมพิวเตอร์นับสิบจอ เรื่องราวของ Jeff Yass จะทำให้คุณต้องคิดใหม่ เพราะเส้นทางสู่การสร้างอาณาจักรการเงินมูลค่ากว่า 7 แสนล้านดอลลาร์ของเขา เริ่มต้นจากโต๊ะโป๊กเกอร์และสนามแข่งม้า
Jeff Yass ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและหัวเรือใหญ่ของ Susquehanna International Group (SIG) เขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าปรัชญาที่เรียบง่ายแต่เฉียบขาดอย่าง “ต้องเดิมพันกับคนที่คุณฉลาดกว่า” คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
Jeff Yass เติบโตขึ้นมาในย่านควีนส์ นิวยอร์ก ตั้งแต่เด็ก เขาได้ซึมซับโลกแห่งการเก็งกำไรจากคุณพ่อที่พาเขาอ่านหน้าธุรกิจของหนังสือพิมพ์ New York Post เพื่อศึกษาหุ้นและหลักทรัพย์ที่ซับซ้อน และในวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณพ่อก็จะพาเขาไปสนามพนันแข่งม้าเป็นประจำ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่หล่อหลอมแนวคิดการเทรดของเขา
ครั้งหนึ่งที่ม้าในตำนานอย่าง Secretariat กำลังจะคว้าแชมป์ Triple Crown ผู้คนต่างแห่กันไปเดิมพันให้ม้าตัวนี้ชนะจนราคาพุ่งสูง แต่ Jeff Yass กลับสังเกตเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ เขาเลือกที่จะเดิมพันให้ Secretariat “ติดอันดับ” (เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งหรือสอง) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนกว่า นี่คือบทเรียนแรกที่ Jeff Yass ได้เรียนรู้ว่า การเดิมพันที่ฉลาดกว่า คือการมองหาจุดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเพื่อรับประกันผลกำไรที่แน่นอน ไม่ใช่แค่การทำตามกระแส
“ผมเรียนเอกโป๊กเกอร์” : รากฐานสำคัญของสุดยอดเทรดเดอร์
แม้จะจบปริญญาด้านคณิตศาสตร์จาก State University at Binghamton แต่ Jeff Yass มักจะพูดเสมอว่า เขาเรียนเอกโป๊กเกอร์ ในช่วงวัยเรียน เขากับเพื่อนๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นโป๊กเกอร์และพนันม้าแข่ง ซึ่งเป็นเหมือนห้องเรียนนอกตำราที่ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของนักเทรด
หลังจากเรียนจบในปี 1979 Jeff Yass และเพื่อนสนิท Arthur Dantchik ตัดสินใจย้ายไปลาสเวกัสเพื่อเป็นนักพนันและนักโป๊กเกอร์มืออาชีพ และที่นั่นเองที่เขาได้พบกับเทรดเดอร์จากตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่จุดประกายให้เขาหันมาสนใจการเทรดออปชันอย่างจริงจัง เขาใช้เงินทุนส่วนตัวเพื่อซื้อที่นั่งใน Philadelphia Stock Exchange และรวบรวมเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยมาตั้งทีมเทรดในชื่อ Philadelphia Trading ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Susquehanna International Group (SIG) ในปี 1987
ป้องกันความเสี่ยงด้วย Put Options: ชัยชนะจากวิกฤต Black Monday
ในเดือนตุลาคมปี 1987 โลกการเงินต้องเผชิญกับเหตุการณ์ “Black Monday” ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงเหวอย่างรุนแรง แต่ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ประสบกับความสูญเสีย SIG กลับทำกำไรได้มากถึง 30 ล้านดอลลาร์ในปีนั้น
ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากการคาดเดาอนาคตตลาด แต่มาจากการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงที่ Jeff Yass เรียนรู้จากการพนัน เขาได้ซื้อ Put Options ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้สิทธิ์ในการขายหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อตลาดร่วงลง มูลค่าของ Put Options ก็เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ SIG กลายเป็นผู้ชนะจากวิกฤตครั้งนั้น
ความสำเร็จของ Jeff Yass ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเทรด แต่เขายังนำปรัชญาจากโลกการพนันมาหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กรของ Susquehanna สำนักงานของบริษัทเต็มไปด้วยโต๊ะโป๊กเกอร์ และการแข่งขันโป๊กเกอร์ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพราะ Jeff Yass เชื่อว่า ทักษะเหล่านี้คือ คุณสมบัติสำคัญที่แยกนักเทรดมืออาชีพออกจากนักเทรดมือสมัครเล่น
ปัจจุบัน Susquehanna เป็นผู้ซื้อขายออปชันหุ้นรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยังได้ขยายอาณาจักรไปสู่การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นทั่วโลก รวมถึง ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ทำให้ Susquehanna กลายเป็นหนึ่งใน 20 นักลงทุนร่วมทุนรายใหญ่ที่สุดในโลก
Jeff Yass คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่า การเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเดิมพัน การวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจที่เฉียบคม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโลกการเงินและสร้างความมั่งคั่งมหาศาลได้อย่างแท้จริง
ปัจจุบัน Forbes จัดอันดับให้ Jeff Yass เป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับ 25 ของโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 65,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ที่มา:Forbes