สรุปข่าว
- นักวิเคราะห์ Oliver Velez เผยสัญญาณหายากจากการเปรียบเทียบดัชนี S&P 500 กับ Bitcoin บนกราฟ 4 เดือน ซึ่งเคยเกิดขึ้นเพียง 3 ครั้งในรอบ 15 ปี
- หากแท่งเทียนปิดสูงขึ้นติดต่อกัน 3 แท่ง จะสะท้อนว่า Bitcoin อยู่ใกล้จุดต่ำสุดของวัฏจักร โดยสถิติ 3 ครั้งในอดีตที่ผ่านมาล้วนแม่นยำทุกครั้ง
- รูปแบบดังกล่าวจะกลายเป็นโมฆะหากแท่งเทียนถัดไปในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมยังคงปิดบวกสูงขึ้นอีกแต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
แนวโน้มผลกระทบ: Bullish
นักวิเคราะห์ Oliver Velez เปิดเผยสัญญาณการวัดจุดต่ำสุดของ Bitcoin ที่เกิดขึ้นเพียง 3 ครั้งในรอบ 15 ปี โดยเปลี่ยนมาใช้วิธีนำดัชนี S&P 500 มาวัดมูลค่าเป็น Bitcoin บนกราฟ 4 เดือน ซึ่งหากพบแท่งเทียนปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกัน 3 แท่ง จะบ่งชี้ว่า Bitcoin กำลังแตะจุดต่ำสุดของรอบวัฏจักรแล้ว และทุกครั้งสัญญาณนี้มักทำนายได้อย่างแม่นยำมาโดยตลอด
เป็นเวลากว่า 10 เดือนแล้วนับตั้งแต่ ต.ค. 2025 ที่ตลาดคริปโทฯ ได้เข้าสู่ช่วงขาลงอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนั่นส่งผลทำให้ใครหลายคนเริ่มที่จะมองเห็นจุดต่ำสุดของรอบวัฏจักร Bitcoin เฉกเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์รายหนึ่งที่พบสัญญาณสุดหายากที่ปรากฏออกมาเพียงแค่ 3 ครั้งในรอบ 15 ปี
นักวิเคราะห์ Oliver Velez เปิดเผยว่าสิ่งที่เขาพบ คือ สัญญาณการวัดค่าความแข็งแกร่งของ Bitcoin โดยการกลับมุมมองการวัดมูลค่าจากเดิมที่มักจะนำ Bitcoin ไปวัดเป็นมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ให้เปลี่ยนมาเป็นการนำดัชนีหุ้น S&P 500 มาวัดมูลค่าเป็นบิทคอยน์แทน
ตามหลักการนี้ หากกราฟแสดงผลปรับตัวสูงขึ้น หมายความว่าดัชนีหุ้นกำลังทำผลงานได้ดีกว่าและ Bitcoin กำลังสูญเสียเปรียบให้แก่ตลาดหุ้น ในทางกลับกัน หากกราฟนี้ปรับตัวลดลง ก็หมายความว่า Bitcoin กำลังเริ่มกลับมาเป็นฝ่ายชนะและทำผลงานได้เหนือกว่าตลาดหุ้น
สัญญาณเตือนที่สำคัญตามโมเดลจะสังเกตได้จากรูปแบบแท่งเทียนในกราฟ 4 เดือน ที่ปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกัน 3 แท่ง โดยแต่ละแท่งต้องปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้า
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือสัญญาณดังกล่าวปรากฏขึ้นเพียงแค่ 3 ครั้งใน 15 ปี และทุกครั้งที่รูปแบบเสร็จสิ้น Bitcoin ก็มักจะเคลื่อนไหวในระดับใกล้เคียง หรือเป็นจุดต่ำสุดของรอบวัฏจักรเสมอเห็นได้จากข้อมูลสถิติด้านล่าง
31 สิงหาคม สำคัญอย่างไร?
หากนับตามทฤษฎีที่นักวิเคราะห์รายนี้ใช้ ปัจจุบันเรากำลังเตรียมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของแพทเทิร์น โดยแท่งแรกปิดกราฟไปในเดือน ธ.ค. ตามด้วยแท่งที่สองในเดือน เม.ย. และแท่งที่สามหรือที่กำลังเคลื่อนไหวในปัจจุบันซึ่งมีกำหนดจะต้องปิดแท่งในวันที่ 31 ส.ค.
ข้อมูลปัจจุบันมีการระบุว่า แท่งเทียนที่ 3 ได้อยู่สูงกว่าแท่งก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยนั่นจึงทำให้มีโอกาสสูงมากๆ ที่กราฟกำลังจะเดินตามรอยสัญญาณอดีต กล่าวคือ Bitcoin อาจทำจุดต่ำสุดได้ในบริเวณ +/- $65,000 หากราคาไม่มีการขยับไปมากกว่านี้
จุดต่ำสุดจริงหรือไม่?
สำหรับผู้ที่ยังกังขาว่า Bitcoin ใกล้ทำจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง ข้อมูลชี้ว่าบิทคอยน์ได้ปิดกราฟเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคา $65,0250 ปรับตัวขึ้น 3.6% และยังคงยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA 200 สัปดาห์แม้ว่า Clarity Act จะถูกเลื่อนและมีข่าวการแฮก Hardware wallet
ขณะเดียวกันทางฝั่งของกองทุน ETF ยังมีเงินไหลเข้ากว่า $865.3 ล้าน ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่มีเงินทุนไหลเข้าแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 วันทำการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock กวาดเงินทุนไหลเข้าคิดเป็น 80% ของจำนวนทั้งหมด
เท่านั้นยังไม่พอปริมาณเหรียญคงเหลือบนศูนย์ซื้อขายดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี และปริมาณอุปทานที่ถือครองโดยนักลงทุนระยะยาวพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยผู้ขายฝั่งสถาบันรายใหญ่ทุกรายต่างเทขายออกมาในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง แต่ราคากลับแข็งแกร่งและปฏิเสธที่จะปรับตัวลดลงต่ำไปกว่าเดิม แต่ Velez มองว่าฝั่งซื้อไม่ได้เข้ามาช่วยกอบกู้ตลาดไว้ แต่เป็นเพราะผู้ขายเป็นฝ่ายที่หมดแรงขายไปเอง
เงื่อนไขที่ต้องเฝ้าระวัง
อย่างไรก็ตาม Velez ย้ำเตือนว่าสัญญาณที่เขาพบยังมีเงื่อนไขที่จะผิดพลาดและกลายเป็นโมฆะได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อแท่งเทียนถัดไปตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. ปิดสูงกว่า หมายความว่า Bitcoin ยังคงแพ้ให้กับหุ้นทำให้การกลับตัวตามแพทเทิร์นไม่เกิดขึ้นและจะกลายเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ที่สัญญาณนี้บอกพลาด
ที่มา: Benzinga
อ่านเพิ่มเติม : แม้สัญญาณทางเทคนิคเชิงเปรียบเทียบกับ S&P 500 จะชี้ว่าผู้ขายเริ่มหมดแรงและ Bitcoin ใกล้ผ่านจุดต่ำสุด แต่ความผันผวนจากปัจจัยมหภาคและกฎหมายยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ การทยอยสะสมตามกรอบแนวรับจึงอาจเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่าการเดิมพันครั้งใหญ่ก่อนที่แท่งเทียนสัญญาณจะปิดยืนยันอย่างเป็นทางการในสิ้นเดือนสิงหาคม
