สรุปข่าว
- OranjeBTC ซึ่งเป็นบริษัทถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุดของประเทศบราซิลกำลังเตรียมเปิดตัวกองทุน ETF ชื่อ DIGY11 ที่เน้นสร้างรายได้รายเดือนด้วยการนำเงินทุน 95% ไปลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ STRC ของ Strategy และอีก 5% ในหุ้น SATA ของ Strive
- กองทุนนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนในบราซิลได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลรายเดือนในสกุลเงินเรียลบราซิล โดยตั้งเป้าอัตราผลตอบแทนต่อปีไว้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของบราซิลประมาณ 3 ถึง 5% หลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนแล้ว
- คาดการณ์ว่ากองทุน DIGY11 จะเริ่มเปิดทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ B3 ของบราซิลในช่วงต้นเดือนกันยายนเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตของนักลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bullish
เนื่องจากเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่เพิ่มแรงซื้อและสภาพคล่องให้กับหุ้นบุริมสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับ Bitcoin ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่ถือครอง Bitcoin ในระยะยาว
OranjeBTC บริษัทถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลที่มี Bitcoin อยู่ในคลังมากกว่า 3,950 เหรียญ กำลังเตรียมเปิดตัวกองทุน ETF ใหม่ภายใต้ชื่อ Digital Yield ETF หรือ DIGY11 บนตลาดหลักทรัพย์ B3 ของบราซิล โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้รายเดือนให้นักลงทุนผ่านการเน้นเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC ของบริษัท Strategy ในสัดส่วนสูงถึง 95% ของพอร์ตการลงทุน และส่วนที่เหลืออีก 5% จะนำไปลงทุนในหุ้น SATA ของบริษัท Strive
โครงสร้างของตราสารหนี้และหุ้นบุริมสิทธิทั้งสองตัวดังกล่าวมีการจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 12.5% และ 13.1% ตามลำดับ ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะทำการแปลงผลตอบแทนกลับมาเป็นสกุลเงินเรียลของบราซิลเพื่อจ่ายให้แก่นักลงทุนเป็นรายเดือน ทางบริษัทประเมินว่าผลตอบแทนคาดการณ์ต่อปีจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของบราซิลหรือ CDI ที่ระดับ 14.15% อยู่ประมาณ 3 ถึง 5% หลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนเรียบร้อยแล้ว
กองทุน DIGY11 จะได้รับการบริหารจัดการโดย 3R Investimentos และใช้ดัชนีอ้างอิงจาก MarketVector โดยทาง OranjeBTC จะมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบรายเดือน ทั้งนี้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในบราซิลถือเป็นตลาดที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีมูลค่าการลงทุนในกองทุนคริปโตและ ETF รวมกันมหาศาล ซึ่งคาดว่ากองทุน DIGY11 จะเริ่มเปิดกระดานซื้อขายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
ที่มา: coindesk
มุมมองส่วนตัวประเมินว่าการเปิดตัวกองทุน DIGY11 ในบราซิลเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการนำโครงสร้างทางการเงินของบริษัทถือครอง Bitcoin ในสหรัฐมาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์นักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่ต้องการผลตอบแทนสูง การเชื่อมโยงกระแสเงินสดจากหุ้นบุริมสิทธิของ Strategy เข้ากับระบบการเงินของบราซิลจะช่วยขยายฐานนักลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับสินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับ Bitcoin ในระดับสากลมากขึ้น
