สรุปข่าว
- Ethereum กำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 2,100 ดอลลาร์ หลังจากความต้องการจากทั้งสถาบันและนักลงทุนรายย่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลชี้ว่ากองทุน Spot Ethereum ETF มีเงินทุนไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่เก้า โดยสูญเสียเงินทุนไปกว่า 32.4 ล้านดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคและตลาดอนุพันธ์สะท้อนถึงความลังเลของนักลงทุน โดยมีระดับแนวรับสำคัญที่ 2,067 ดอลลาร์ หากหลุดระดับนี้อาจเห็นการปรับฐานลึกลงไปที่ 1,909 ดอลลาร์
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bearish
กระแสเงินทุนที่ไหลออกจากกองทุน ETF และความต้องการที่ลดลงทั้งจากสถาบันและรายย่อยสะท้อนถึงความอ่อนแอของโมเมนตัมในระยะสั้นซึ่งอาจสร้างแรงกดดันให้ราคาปรับตัวลดลงได้อีก
Ethereum ต้องดิ้นรนเพื่อรักษาระดับให้อยู่เหนือ 2,200 ดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะร่วงลงไปต่ำกว่าระดับ 2,100 ดอลลาร์
ความต้องการจากทั้งสถาบันและนักลงทุนรายย่อยได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกว่านักลงทุนขาดความเชื่อมั่นใน Ethereum ในขณะนี้
ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังคงแสดงภาพรวมที่เป็นกลาง โดยระดับแนวรับ 2,067 ดอลลาร์อาจถูกนำมาทดสอบในเร็วๆ นี้
Ethereum ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนื่องจากความต้องการของสถาบันที่ลดลง ตามข้อมูลจากหน้า ETF ของ CoinGlass ระบุว่ากองทุน Ethereum ETF มีเงินทุนไหลออก 32.4 ล้านดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่เก้า
กองทุน ETF สูญเสียเงินทุนไปแล้วหลายล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของราคา Ethereum จากระดับแนวต้านที่ 2,225 ดอลลาร์
ความต้องการของนักลงทุนรายย่อยก็ยังคงย่ำแย่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยยอดสถานะคงค้าง (Open Interest หรือ OI) ของตลาดฟิวเจอร์ส Ethereum อยู่ที่ 3.198 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 3.27 หมื่นล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า
สัดส่วน Long-to-short ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.97 การที่ตัวเลขนี้ต่ำกว่าหนึ่งหมายความว่าฝั่ง Short กำลังจ่ายเงินให้ฝั่ง Long ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม อัตรา Funding Rate แบบถ่วงน้ำหนักตามยอด OI กลับเป็นบวกที่ 0.0057 เปอร์เซ็นต์ สัญญาณที่ผสมผสานกันของตลาดอนุพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความลังเลของนักเทรด ซึ่งอาจจำกัดโอกาสในการฟื้นตัวในระยะสั้น
กราฟคู่เทรด ETH และ USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันฝั่งขาย โดย Ethereum มีการบังคับชำระบัญชี (Liquidation) ไป 24.39 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นำโดยฝั่ง Short ที่ 12.76 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขที่สูสีกันระหว่างฝั่ง Long และ Short บ่งชี้ถึงความลังเลของตลาด
ปัจจุบัน ETH ยังคงประคองตัวเหนือแนวรับที่ 2,067 ดอลลาร์ โดยความพยายามในการฟื้นตัวถูกจำกัดด้วยระดับแนวต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 วัน, 50 วัน และ 100 วัน
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 48 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับกึ่งกลางที่ 50 ในขณะที่เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ก็อยู่ในแดนลบ
หากฝั่งกระทิงสามารถกลับมาควบคุมตลาดได้ พวกเขาอาจผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านแรกที่ 2,211 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น EMA 20 วันใกล้ระดับ 2,225 ดอลลาร์ หากสามารถปิดแท่งเทียนรายวันเหนือแนวต้านเหล่านี้ได้ ETH ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบเส้น EMA 50 วันใกล้ระดับ 2,244 ดอลลาร์ และเส้น EMA 100 วันที่ 2,326 ดอลลาร์ได้ ซึ่งระดับแนวต้านที่ 2,388 ดอลลาร์อาจเป็นความท้าทายที่แข็งแกร่งสำหรับกระทิงในระยะกลาง
ในทางกลับกัน หากแนวรับที่ 2,067 ดอลลาร์พังทลายลงและ Ethereum ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ซื้ออาจรอรับของที่โซนความต้องการในระดับต่ำกว่าบริเวณ 1,909 ดอลลาร์ และ 1,741 ดอลลาร์ โดยโซนความต้องการรอบ 1,524 ดอลลาร์ และ 1,405 ดอลลาร์อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่ากรอบขาลงจะไม่ขยับต่ำลงไปกว่านี้
ด้วยภาพรวมของตลาดคริปโตที่ยังคงทำผลงานได้ต่ำกว่าเกณฑ์ Ethereum อาจยังคงแกว่งตัวสะสมพลังอยู่ต่ำกว่า 2,200 ดอลลาร์ต่อไปในระยะสั้น
มุมมองส่วนตัวผมประเมินว่าสภาวะของ Ethereum ในตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในระยะสั้นครับ การที่กองทุน ETF มีเงินไหลออกติดต่อกันถึงเก้าวันสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการเงินอาจกำลังลดความเสี่ยงหรือปรับพอร์ตโฟลิโอ เมื่อประกอบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่อยู่ในโซนเป็นกลางถึงกึ่งลบ ทำให้นักลงทุนรายย่อยไม่กล้าเข้าซื้อเพื่อผลักดันราคา หากตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามากระตุ้น เราอาจจะได้เห็นการซึมลงไปทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์ หรืออาจจะลึกกว่านั้น การลงทุนในช่วงนี้จึงควรเน้นป้องกันความเสี่ยงและรอความชัดเจนของทิศทางตลาดเป็นหลักครับ
