ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดคริปโต การเตรียมพร้อมสำหรับการล่มสลายครั้งยิ่งใหญ่ของตลาดคริปโตถือเป็นสิ่งที่สำคัญ
วิกฤติรุนแรง หรือ การปรับฐานราคาเล็กน้อย
ความแตกต่างระหว่างตลาดพังและการปรับฐาน อยู่ที่ความรุนแรงและระยะเวลา การปรับฐานมีลักษณะเป็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงหลายวัน โดยที่ราคาลดลงมากกว่า 10% บ่งบอกถึง การหยุดพักชั่วคราวหรือการชะลอตัวของช่วงขาขึ้น ซึ่งมักเกิดจากแรงขาย ของนักเทรดขาขึ้นที่หมดแรง
ในทางตรงกันข้ามตลาดพัง (market crash) คือ การที่ราคาลดลงอย่างกะทันหันและรุนแรง โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นภายในวันเดียวหรือหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทั่วทั้งตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอกหรือปัญหาเชิงระบบ จึงนำไปสู่การเทขายอย่างตื่นตระหนกและความกลัวของนักลงทุนในวงกว้าง
“flash crash” ของสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการที่ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลลดลงอย่างกะทันหันและสูงชัน ซึ่งเกิดจากแรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้น แตกต่างจากการล่มโดยทั่วไป การล่มแบบฉับพลันจะทำให้ราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมักจะกลับมาใกล้กับราคาระดับเริ่มต้น เหตุการณ์เหล่านี้ยากที่จะอธิบายให้ครบถ้วน และหลังจากนั้น จะมีการคาดเดากันภายในชุมชน crypto เกี่ยวกับสาเหตุหรือตัวเร่งเบื้องหลังการล่มสลายนั้น
ความโลภ
ดัชนีความกลัวและความโลภให้การวัดความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ 0 ถึง 100 คะแนนต่ำจะบ่งชี้ว่า มีการขายมากเกินไป ในขณะที่คะแนนสูงบ่งบอกถึงโอกาสที่ตลาดจะปรับฐาน
ความกลัวอย่างสุดขีด อาจนำมาซึ่งโอกาสสำหรับการเข้าซื้อในตลาด เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลมากเกินไป ในขณะที่ความโลภอย่างสุดขีด อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด โดยค่าดัชนีที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางให้แก่นักสำหรับกลยุทธ์ในการมีส่วนร่วม
ในทางกลับกัน ค่าดัชนีที่สูงอาจบ่งบอกถึงความจำเป็นในการประเมินสภาวะตลาดอีกครั้ง การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดมีข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ซึ่งปัจจุบัน ตัวบ่งชี้สำหรับ Bitcoin อยู่ที่ “Extreme Greed”
การเคลื่อนไหวของเจ้ามือขนาดใหญ่
การติดตามพฤติกรรมของผู้ถือครองรายใหญ่หรือ “เจ้ามือ” ในตลาดคริปโตเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อราคาและอาจมีโอกาสที่จะใช้กลวิธีในการควบคุมตลาด นอกจากนี้ การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินอยู่และช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในเครือข่ายบล็อกเชนถือเป็นสิ่งสำคัญ
ราคาที่เกิดขึ้นจริงจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น สำหรับ Bitcoin ตัวชี้วัดนี้จะคำนวณราคาเฉลี่ยที่ Bitcoins ได้รับมาจากกระเป๋าเงินประเภทต่าง ๆ บนบล็อกเชน เช่น เจ้ามือที่ถือครอง Bitcoin ระหว่าง 10 ถึง 100 BTC
ราคาที่นักลงทุนซื้อขายสินทรัพย์จริง ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการประเมินมูลค่า “จริง” ของสกุลเงินดิจิทัล โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด
RSI
หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ วัดความแข็งแกร่งสำหรับแรงกดดันในการซื้อ เมื่อเทียบกับแรงกดดันในการขาย จากในระดับ 0 ถึง 100 ค่า RSI ที่สูงขึ้นมักจะบ่งบอกถึงการควบคุมผู้ซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นและแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม เมื่อค่า RSI สูงเกินไปในตลาดสกุลเงินดิจิทัล อาจบ่งบอกถึงความร้อนแรงเกินไปและ เป็นสัญญาณของแรงกดดันในด้านการเทขายที่ใกล้จะเกิดขึ้น
เมื่อค่า RSI เฉลี่ยแล้วเกิน 70 และเข้าสู่ขอบเขตของการ “ซื้อมากเกินไป” (เน้นด้วยสีแดง) ความน่าจะเป็นที่ตลาดจะกลับตัวจะมีเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ตลาดยังคงมีการซื้อมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน โดยที่ราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปริมาณวอลุ่มการซื้อขายต่ำ
ความจริงแล้ว ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องที่ลดลงอย่างรวดเร็วก็เป็นสัญญาณเตือนภัยอีกสัญญาณหนึ่งในตลาด การลดลงนี้อาจส่งสัญญาณถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนและกิจกรรมการตลาดโดยรวมที่ลดลง
ด้วยสภาพคล่องที่ลดลง ตลาดจึงอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคา และมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งอาจปูทางไปสู่ความล้มเหลวของตลาดได้ ดังนั้นการติดตามปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสภาวะตลาดและเสถียรภาพของตลาด
มาตรการกำกับดูแล
ในปี 2022 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในประเทศหลัก ๆ เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น แนวโน้มนี้มีส่วนทำให้เกิด “Crypto Winter” ตัวอย่างเช่น ตลาดแลกเปลี่ยนอย่าง Bittrex ถูกบังคับให้หยุดดำเนินการ
ในเดือนสิงหาคมปีนั้น วุฒิสภาแคลิฟอร์เนียได้ผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้ออกใบอนุญาตใหม่สำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินงานในรัฐ ซึ่งกฎหมายนี้ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียซื้อขายเหรียญ stablecoin เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารที่มีทุนสำรองที่ปลอดภัยหรือได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
ร่างกฎหมายยังกำหนดด้วยว่า Stablecoin ที่ไม่มีเงินทุนสำรองที่พิสูจน์ได้และไม่มีใบอนุญาตจากรัฐบาลกลาง จะไม่สามารถซื้อขายได้ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเท่ากับเป็นการห้าม Stablecoin ที่มีอยู่เกือบทั้งหมดในตลาดของรัฐ
ที่มา : u.today